一、经营目标 月 份生产目标存货金额销售目标估计利润率备 注一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计 　分析及说明：

二、产品别产销目标（视产品类别加页填写） 　产品名称 月份 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计 平 均 　分析及说明：

三、原物料采购预算采 购 项 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计 合 计 采 购 项 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计 合 计

四、人事计划

（一）编制

（二）工资　

五、费用预算 　制造费用 每月全年销管费用 　每月 　全年间接工资　 工 资间接材料 　佣 工动力费 文具印刷水电费 邮电费折 旧 　租 金交际费 旅 费保险费 广告费邮电费 保险费修缮费 其他费用杂 费合 计 　合 计　

六、投资计划及改善专案项目 金额 说明　

七、本年度管理方针及措施

（一）生产方面　

（二）业务方面　

（三）人事总务方面　

（四）其他